Obsługa i rozliczenia transakcji krajowych

Realizujemy rozliczenia transakcji krajowych, zapewniając ich niezakłóconą obsługę również w okresie wzmożonej aktywności Klientów (koniec miesiąca, święta).

Obsługa i rozliczenia transakcji zagranicznych

Realizujemy wychodzące i przychodzące przelewy zagraniczne oraz płatności SEPA. Obsługa otrzymanych od Klientów zleceń w formie papierowej i elektronicznej realizowana jest zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi dotyczącymi danego rodzaju płatności

Obsługa płatności masowych

Oferujemy automatyczną obsługę płatności masowych, umożliwiającą identyfikację i uzgodnienie płatności oczekiwanych z płatnościami zrealizowanymi. W ramach obsługi zapewniamy księgowanie wpływów na rachunku Klienta w bieżącym dniu księgowym. Usługa obejmuje dostarczenie Klientowi pliku wynikowego o uzgodnionym formacie i zawartości.

Realizacje operacji księgowych

Realizujemy operacje księgowe w systemie Klienta. Operacje mogą dotyczyć księgowań wynikających z dyspozycji Klientów, księgowań wewnętrznych, operacji między jednostkami, operacji rozliczania kont, jak też obsługi tzw. "wyjątków".

Transakcje wymiany walut

Realizujemy transakcje wymiany walut FX służące wykonaniu takich operacji bankowych jak: rozliczenia kredytu, inkas, akredytyw, opcji walutowych, lokat, transakcji importowych i eksportowych.

Obsługa zajęć egzekucyjnych

Realizujemy zajęcia egzekucyjne rachunków bankowych (zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych przez organy egzekucyjne). Obsługujemy zlecenia w zakresie weryfikacji Klienta, ustanowienia/zmiany/zniesienia blokad zabezpieczenia środków na rachunku Klienta, jak również realizacji płatności od władz wykonawczych.